国联安双禧B中证100指数净值下跌1.73% 请保持关注

2019-10-30 20:56:35  

金融基金,9月24日-中国安哥拉双禧乙中国证券100指数今天下跌5.46%,收于82,200元。截至目前,该基金的场内价格为1.022元,场外净值为1.0240元,较前一交易日下降1.73%,溢价为-0.20%,价格杠杆为1.560元,净值杠杆为1.677元,母公司当前净值为1.0230元,基金跟踪指数为100元,母公司实际降档要求为50.74%,升档(注:"-"是指本基金目前没有该领域或该事项的数据。)

金融基金数据显示,该基金的净值在最近一月上涨了1.29%,在最近三个月上涨了3.54%,在最近六月上涨了9.18%,在最近几年上涨了23.40%。该基金自成立以来累计净值为1.3100元,同期跟踪指数增长-1.13%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2022年4月15日,请注意。

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